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Anteilswert


Der Anteilswert bezeichnet den Wert eines einzelnen Anteilsscheins eines bestimmten Investments und ergibt sich aus der Teilung des gesamten Fondsvermögens durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile.

(Anteilswert = Fondsvermögen / Anzahl aller Fondsanteile)

Der Anteilswert wird bei Publikumsfonds, wie es Investmentfonds und Geldmarktfonds üblicherweise sind, börsentäglich berechnet und ist identisch mit dem Rücknahmepreis zu dem die Fondsgesellschaft die Fondsanteile zurücknimmt.

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