RÜCKNAHMEPREIS

Rücknahmepreis

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert eines Fondsanteils und bezeichnet den Preis, für den eine Investmentgesellschaft ausgegebene Investmentanteile zurücknimmt.

Er berechnet sich aus dem Nettoinventarwert inklusive eventueller Kassenbestände pro Anteil und abzüglich Verkaufsspesen und Rücknahmegebühren.

In der Regel wird der Rücknahmepreis eines Fondsanteils börsentäglich errechnet und veröffentlicht.

Dabei liegt der Rücknahmepreis in der Regel immer unter dem am selben Tag errechneten Ausgabepreis.